公司财务出纳计划书

时间:2024-11-18 15:43:25 财务 我要投稿
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公司财务出纳计划书

  时间过得真快,总在不经意间流逝,我们的工作又进入新的阶段,为了在工作中有更好的成长,做好计划可是让你提高工作效率的方法喔!可是到底什么样的计划才是适合自己的呢?以下是小编精心整理的公司财务出纳计划书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司财务出纳计划书

公司财务出纳计划书1

  作为一名的财务出纳人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。下面是20xx年本人工作计划:

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求

  二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉

  1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

  2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

  3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

  4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

  三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质

  1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

  2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

  3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错;

  4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

  5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

  四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进

  另外,作为公司的`一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。

公司财务出纳计划书2

  xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续发展做出更大的贡献,在此,我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢,作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划:

 一、做好正常出纳核算工作

  按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的`作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里,我将进一步加大学习的力度,加强自己的财务业务能力,以适应工作的需求。

  二、更加认真负责的做好自己的本职工作

  在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,要加强一些账目、帐务处理的研究和分析,确保财务管理的规范和高效。

  三、做好本职工作

  同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

  四、做好应对突发事件的应急工作

  在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。

  五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则

  秉公办事,做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

  六、完成领导临时交办的其他工作

  作为基层工作者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

  最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地做好财务工作。

公司财务出纳计划书3

  20xx年过去了,在这一年的时间里,我在银行领导的正确领导下,在每一位员工的勤奋努力下,稳步发展,勇于创新,经受了市场硝烟的洗礼,在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为银行财务部的一员,也与银行一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下,请领导和同事们指正。

 一、牢记责任,忠于职守。

  在一个银行中,出纳的工作看似简单而又平凡,但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望,我的职责是要看好钱袋子,记好帐本子,紧把收付关,责任重于泰山。

  在日常工作中,注意和主管会计密切配合,有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容,随时掌握银行存款余额,定时上报数据,及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出,跑银行不怕苦累,风雨无阻;对待购房客户不烦不燥,耐心接待,即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实,节奏紧张但很团结,我体会到工作的快乐。

  二、加强财务管理,积极接受审计监督。

  为了保证银行资产的保值增值,银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问,我们都及时更正,详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教,在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

  三、维护企业利益,做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。

  作为一个财务人员,必须时刻牢记自己的天职,那就是管好银行资产,维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息,要积极稳妥,防范风险,敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款,根据我银行和对方的具体情况,出于我作为一个会计人员的责任,大胆提出反对意见,受到领导的重视,并采纳了我们的意见。

  事后我们的做法受到了银行领导的`肯定和赞许。从这一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大,认识到银行利益高于一切。

  四、加强业务学习,不断完善自我,紧跟银行发展的步伐。

  银行在发展壮大,对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来,我深深感受到了这一点。

  为提高自己的业务素质,我积极参加各种业务培训,强化业务技能。经过两年的努力,在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试,取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标,在以后的学习中我还将以"思想领先,业务过硬,技能娴熟,务实高效"的工作高手的目标而努力。

  五,提高认识,改正错误,弥补不足。

  在银行里,我既是一名普通员工,又是一名股东,这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为,不以恶小而为之"。

  过去我对自己要求不严,在一些小节上不注意约束自己,容易犯自由散漫的毛病,这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我,我虚心接受。在以后的工作中,我会时刻提醒自己,严守纪律,遵守银行制度,团结同事,争取工作再上新台阶。

  六,总结经验,查找不足,努力工作,坚定信念。

  我们的银行在发展,在壮大,但要想在市场竞争中永远立于不败之地,就要经常反省自己的经验和教训,不盲目,银行才能进步。现在我提一点建议,仅供参考。

  一是加强交流,包括上下级之间,各部门之间,部门内部之间的交流,以免信息不通的情况发生,市场瞬息万变,商机稍纵即逝,不要因我们内部沟通不够而误事。

  二是要稳定职工队伍,网罗人才,留住人才,提高员工的使命感,增加每位员工的归宿感,同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

  我们即将迎来新的一年,面临新的挑战,同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作,抓住机遇,稳扎稳打,银行就会越做越强,我们的明天也会更美好。

公司财务出纳计划书4

  一个优秀的出纳,不能少了自我的工作计划,20xx工作制定好自我的大方向,找到自我工作的标准,这有利于一年工作展开。

  一、加强安全意识

  出纳工作安全十分重要,不断要重视相关法律法规,还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏,每一天都在与金钱交流,所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误,自我又解决不了。

  为了加强工作,首先就是改变自我的工作习惯,以前工作未来工作速度,做事不够细心,容易犯错,在今后工作中必须要做到认真工作,尤其是在清点资金和统计相关数据的时候,要反复核算,一遍简单统计,一遍检验核实,避免出现问题。

  加强自身建设,提高自我修养,会多读一些相关的法律法规书籍,了解情景清楚其中的规定,避免自我在工作中无意触犯规定,做到平忠于工作,忠于企业。

  时刻具备危急意识,做好补救方案,就算没有犯错也要研究犯错的可能,避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自我的监控,保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。

  对于外汇资金的.都做好相应的监督和总结,避免在工作的过程中遗漏,避免犯下错误,时刻牢记自我的工作选择,做好自我的工作,时刻检查。

  同事之间相互监督,相互扶持,在工作上,彼此相互帮忙,避免犯错,就算犯错也能够及时的调整。

  二、提升出纳工作水平

  犯错有时候是自我粗心大意,也有自我能力不足的原因,出纳工作不是简单的工作,关乎重大,所以必须要重视,必须要认真对待,虽然我来到工作岗位已经有一年多时间,可是学海无涯,出纳工作需要掌握的还厚很多,想要做好,想要不犯错,需要学习的还有许多,需要努力的也有很多,所以呢?学习是必不可少的,仅有学的多才能做的好。

  利用下班之后的时间在公司学习,练习,把自我的本事提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升,请教他人,是最快捷的办法发,所以在工作中,不耽误同事工作的,请教同事,帮忙。

  主动学习,才能获得更多,对于出纳工作我自我也十分喜欢,所以提升工作也是自我所乐意的。

  三、做好工作管理

  想要把工作做好,就要管理好自我的工作,把工作细分管理每一天的工作任务,做好工作安排,把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展,为了加强工作管理,决定在今后工作中把工作细分到每一天的工作中,每一天完成必须量的工作,到达标准之后就是学习时间,当两个小时的学习时间结束才是休息时间。

公司财务出纳计划书5

  20xx 年财务部工作计划 本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、20xx 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下:

  一、 财务核算工作

  1、会计电算化。

  会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在20xx 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。

  针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计 20xx 年 11 从月可以确定软件商和软件版本, 20xx 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作,20xx 年 1 月开始在部分分(子)公司推广,在20xx 年 6 月份之前,所有下属公司实现会计电算化。

  2、会计报表体系

  1 : 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)

  日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

  月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

  年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表

  初步计划是在 20xx 年增加一个报表,即“商品销售利润明细 ,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大,在下属公司实现电算 化后,可以交好的完成。

  第二个计划是在 20xx 年的财务人员考核中增加一个项目,即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促 进财务工作质量的提高。

  3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点:

  第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。

  第二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

  第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,20xx年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度,每月至少一次。除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

  二、财务管理与监督

  1、资金管理 从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;

  从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。

  目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。

  先谈批发; 从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

  存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。

  应收帐款的管理,我司已经有一个专门的信用政策。财务部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 20xx 年将根据 4公司实际发展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后,对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是:资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善。

  零售: 零售的资金管理的重点两个:一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性),包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算,由于各地银行结算手段的不同,需要根据当地银行系统的先进与否,采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验,也没有现成的经验可以借鉴,仍是需要在时间中逐步学习和总结。

  2、财务预算 按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括:商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 20xx 年 11 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,以配合总公司 20xx 年的工作计划。

  在其他有关预算的具体规定, 20xx 年 11 月之中财务部陆续下达,作为年度预算我们不可能作的十分准确,但要在 20xx 年 11 月中,把预算的的制度真正建立起来,预算的工作程序明确,各部门和下属公司的预算工作任务清楚,为以后的预算工作顺利开展奠定基础。

  3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作,但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法,基本原则是:公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员,征求多方面的意见,形成尽可能合理并可行的方案,为 20xx 年公司总体目标服务。

  三、 组织机构与部门、岗位职责

  财务部 20xx 年架构:见附表 1 6

  本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的.岗位,这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法,但有一个如何授权的问题,尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结,另方面和人力资源部共同探讨,给予适当的责、权、利,是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。

  区域财务经理计划 20xx 年 3 月份以前配置齐全,基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做,可以较快的进入工作角色,并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。

  在架构中另外一个小的区别是,原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担,总公司财务部计划招聘一名经理助理,协助财务经理的工作。 在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有:经理助理(补 、会计主管(一直空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性,上述人员的重要性,人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥,也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法,财务人员尽快到位,保证我司 20xx 年财务工作顺利开展。

  财务部部门、岗位职责,主要包括以下内容:财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。

  四、 财务培训计划

  财务部 20xx 年培训计划主要包括以下几个方面;

  1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学 《财务部新员工岗前见习规定》 习培训。具体见附件 2:

  2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门 方方面面,财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分 ,见 重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》 附件 3,可以作为今后财务知识培训的基本内容。

  3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题,如:销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分 项目、分单位部门等),采取培训和探讨结合的方式,计划 20xx 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训,比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等计划 20xx 年每季度一次。

  4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训,视具体情况而定。

  5、巡回指导。这项工作包括几个方面:一是总公司财务部人员 的巡回培训,计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训;三、重 点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训

  6、财务例会。每周一次,总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。

  五、工作重点与难点:

  1、增加资金投入:资金需求计划和融资计划在后面 20xx 年主要财务 指标预测中有具体数据。根据我司 20xx 年的销售计划,资金缺口 比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是 财务部的工作重点和难点。

  2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”,所有的工 作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度,所有的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有 任何作为的,使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此,当前最缺的是优秀的人才。20xx 年度财务部在 人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才, 需要公司高层领导进行方向的指导,需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划,对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取,同时 也有一定的安定感、归宿感,甚至更高层面的成就感。

  六、 20xx 年主要财务指标预测

  20xx 年主要财务指标预测包括以下几个方面:

  1、 20001 年费用预算

  2、 20xx 年销售收入及成本预算

  3、 20xx 年固定资产预算

  4、 20xx 年低值易耗品预算

  5、 20xx 年其他现金预算

  6、 20xx 年现金预算

  7、 20xx 年预计损益表

  8、 20xx 年 12 月预算资产负债状况

  20xx年是xx市盐业公司深化改革的关键之年,也是盐行业应对体制改革、务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部署,我科室结合财务管理工作中的实际,细致分析财务工作以后发展形势,狠抓制度落实工作,强化财务管理,增强责任意识、服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作,现将20xx年财务工作计划安排如下。

  一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家、理好财,更好的服务企业,是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工作质量。全面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导参谋。

  二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现,财务管理应参与企业管理的逐个环节,为总体规划制定提供依据,为落实各项工作进行监督,为准确考核工作提供结果。

  三、随着单位精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求,根据财务管理的特点以及财务管理的要求,我们要进一步做好日常工作。

  1、加强规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。

  2、努力开源节流,使有限的资金发挥最大的作用,为公司提供财力上的保证。在费用控制方面,严格按费用审批制度执行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风,将各项费用压到最低限度,倡导人人提高节约的意识。

  3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节,我们坚持原则、严格遵守公司的财务制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

  4、加大财务基础工作建设环节,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。内控与内审结合,每年进行自查、自检工作。做到账目清楚,帐证、帐实、账表、账账相符,使财务基础工作规范化。

  5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系,及时掌握相关法律、法规政策,为企业挽回不必要的损失。

  6、更进一步配合好相关科室各项工作,多沟通、协调,确保各项工作精准无差错。及时按期上报各项报表。

  7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对账,做到往来账务结算及时,账账相符,准确无误。

  四、加强会计电算化的应用与管理,做好会计管理基础工作,加强会计信息系统的安全与保密,做好电算化会计档案管理。

  五、积极整理会计档案,规范会计档案管理。

  六、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台账登记工作

  七、加强财务人员每年一度的培训教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求,进行账务处理。全面深入的学习 财务知识、开拓视野、丰富知识、学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财务人员知识结构,及早成为一专多用,德才兼备,富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务管理的整体素质。

  八、积极争取资金,搞好资金回笼监督管理,推动国有资产合理流动和优化配合,促进行业改革。与各县区盐业公司搞好业务往来结算,及时清收往来欠款。

  九、我科继续保持精诚团结、不怕艰苦、不怕累的工作干劲。一切以工作为重,严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务。要主动加班加点,任务难不扯皮,任务累不拖诿,甘于奉献,尽职尽责。

  十、搞好财务分析、为领导决策提供有效的参考数据。

  十一、圆满完成局司领导交办的其他工作任务。

  1、多汇报、多请示、多沟通,认真领会上级精神,科学规划,科学组织税收收入。落实组织收入原则,按照科学化、精细化管理要求,科学分配年度收入计划,加强对20xx年税收收入预测工作,及时掌握各分局的税收收入进展情况,努力降低全局收入预测差错率,力争完成税收收入任务。

  2、抓好日常财务管理工作,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。做好基建维修项目的资金概算、审核、立项呈报手续。

  3、进一步加强固定资产管理。将会同有关科室对我局固定资产进行更深层次的管理,保障固定资产的安全和完整。做到账实相符。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏,经审批后进行账务处理。

  4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习,提高财务人员的专业知识、技能和判断能力。5、突出税收票证、税收账户、收入工作纪律三个安全点的监控。严格税收票款结报手续,杜绝压库、挪用税款现象。定期不定期的对大厅税收征收人员票款进行检查,及时监督大厅税款结报、解缴情况,杜绝违规违纪现象发生。

  6、做好本职工作的同时,完成领导交办的其他任务并处理好同其他部门的协调关系。

公司财务出纳计划书6

  一、日工作流程

  1、9:00-12:00

  (1)审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据,签字确认后,《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单据交给会计,作账务处理。

  (2)从业务处理模块的经营历程,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。

  (3)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

  (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》。

  (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。

  二、月工作计划

  月初

  1、1-3日

  (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  (2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。

  (3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

  2、4-10日

  (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。

  (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

  月中

  1、11日

  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  2、11-16日

  (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。

  (2)审核工资表,作出付款传票,并督促出纳扣减员工欠款。

  3、17-20日

  审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。

  月末

  1、21日

  盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。

  2、21-29日

  (1)审核进销存会计作出的'外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。

  (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

  3、30日

  (1)做好月末结账前的准备。

  (2)作出本月工作总结和下月工作计划。

公司财务出纳计划书7

  20xx年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

  一、 岗位工作取得的成

  1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

  2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

  3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的`工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

  4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

  5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

  6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

  二、工作中存在的各种问题及修正

  1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

  2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

  三、明年工作计划

  新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

  1、20xx年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

  3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

公司财务出纳计划书8

  一、出纳的日常工作

  1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的,指明原因,要求改正。出纳工作必须要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不能够。所以在每次审核票据的时候,我都会点两遍算两遍,确保无误后才付款。

  2、每日做好现金及银行存款日记账,日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作,努力做到不出差错。

  3、严格按照公司有关规章制度带给人员工资变动名册,按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益,所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

  4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  二、与出纳相关的其他工作

  1、严格按照会计档案有关规定,及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

  2、严格按照国家及规定章程,及时做好外币结汇工作,并按照会计有关制度登记外币账目。

  3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

  三、在岗期间的`自我要求

  1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况,配合各部门合理使用好各项资金。

  3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”。坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。

  4、努力钻研业务知识,参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强工作潜力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员务必养成与出纳职业相贴合的工作作风,要注意保守机密,要竭力为本单位衷心工作。

  四、工作过程中存在的问题

  1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的效果。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度没深度。

  3、由于刚出校门,自身拥有的只是书本上的理论知识,而缺乏实践的工作经验,因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

公司财务出纳计划书9

  20xx年是公司实行基础管理,打造品牌的一年,是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里,在部门领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力,业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完成本职工作,并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是:统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作,及下一年的计划做如下汇报:

  一、统计报表工作方面

  20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是:

  1、统计工作要做到按时准确地上报

  统计工作是一项非常重要的工作,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间,xx×统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其他工作而忘记上报,我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面,我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给张岭做二级核对,张岭在核对无误错误后,再交由部长做最后一级的三级核对,因而在准确方面我认为是没有问题的。

  2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

  因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作,不直接与各单位的生产部门接口,这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响,针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查的力度,力征数据达到准确,不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的`真实性,因此,我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查,看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因,此项工作至今还没有进行,我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

  3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作,加强沟通协调一致

  企管是全公司做为生产经营的管理部门,已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了,而财务部又在做统计后对外上报报表工作,在统计工作上说是在做重复的工作,为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享,尽可能的减少重复劳动,减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据,这样就做到了:我们有的就与企管部进行核对,我们没有的就做到在企管部收集,减少了重复工作,增加了工作效率,增加了数据的准确性。

  二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

  住房公积金是员工的一项福利金,在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,银行再一个人一个人的往机子里输,不管人员的状态(封存、正常),由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账,把每一个员工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,现在交纳只需要打印变更清册

  就可以了,接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大,子公司、关联企业的日益增多,截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位,两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴,问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳,这项工作得到了公司领导的同意,现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位,核算、汇总起来也简单多了,也能及时、准确的缴缴纳了,并且账目也都能对得清了。

  三、技术中心出纳工作方面

  我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此,按国家家的规定,技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出,每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大,但很零散,且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入,尽可能的不要跨月份,防止账实不复的现象出现。

  从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来:俞总工的预算,技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定,导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开,科技部按公司的预算走,技术中心则以项目核算列支,没有项目的就不列预算,不允许列支。

  四、下一年度的工作思路

  工作中取得了一些收获,但是同时也出现了许多问题,针对20xx年出现的一些问题,现在谈一谈下一年的工作思路:

  1、在统计报表方面,明年要严格规范报表的格式,上报的时间,上报报表的质量,如果有可能的话,最好能够对基层的统计员进行考核,以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传,主要是对基层领导的宣传,提高认识,使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下,建议20xx年增加去基层检查工作,核实数据的次数,多采取突击性的,不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况,建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量;

  2、在住房公积金上,明年还是要求仔细、认真核算,做到不漏交一个人。且抓紧时间,将以前年度的住房公积金核对清楚,且尽可能的制定出一制度来,严格要求各单位的公积金,以确保员工的利益;

  3、技术中心的出纳工作,虽然工作量不是很大,但是,也不能放松,要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题,在明年的预算工作中,要提出合理的建议,以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算,以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。

公司财务出纳计划书10

  20xx年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用期工作。三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作,完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下:

  第一部分 20xx工作回顾

  1、认真做好自己的本职工作。

  三个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各站每日营业款的记录,IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的.凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。

  2、做好档案管理工作。

  财务部门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种现象,将档案管理做进一步的更新,更有利于公司的需要。

  第二部分 存在的问题和不足

  三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜绝因与其他产生的问题。

  第三部分 下一步工作打算和计划

  20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:

  一是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

  二是加强会计档案的管理工作。在20xx年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。

  三是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间积极沟通配合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。

公司财务出纳计划书11

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

  财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;

  从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;

  从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;

  从各项税费的计提到纳税申报、上缴;

  从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  在经过x个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

  如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的'流程规范操作;

  设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;

  在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为x大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统,并于x月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

  根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况,每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况,协助各职责单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

  由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;

  另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

  财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

  平时财务部透过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

  为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

  财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。

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