有关出纳工作计划范本
日子如同白驹过隙，我们的工作同时也在不断更新迭代中，该好好计划一下接下来的工作了！什么样的计划才是有效的呢？以下是小编整理的有关出纳工作计划范本，欢迎大家分享。
有关出纳工作计划范本1
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，并进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税法法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳的各项原始收支操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨，努力做好本职工作，严格执行企业会计制度，确保了会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用
经过两个月的ERP项目筹备和准备工作后，财务部按照新的企业会计制度要求，并结合集团公司的实际情况，着手进行ERP项目的销售管理、采购管理、合同管理和库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货和部门等基础资料的设置均依据实际业务流程，并针对平时统计和销售过程中发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：设置“存货调价单”，确保油品的销售价格遵循既定的流程规范；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购和特殊采购业务的操作流程；在与资产部实物管理部门合作进行全面清查的基础上，将各项实物资产分为九大类，并完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。8月初正式启用ERP系统，并于10月初停止了原有统计软件的运行。目前，财务会计模块已成功升级至ERP系统并运行稳定。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关责任指标进行了分解，制定了成本核算方案，合理确认各项收入，并统一了成本和费用支出的核算标准，开展了医院科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场价格波动较大，销售市场也变幻莫测，在油品生产和销售方面需要大量资金支持。为此，财务部一方面及时与客户对账，加快销售款项的回收，并在资金分配上做到公正透明，优先处理紧急需求；另一方面，根据集团公司的经营方针和计划，合理协调资金部的融资进度和额度，通过资金管理的综合调控，推动了集团整体生产经营活动的有序开展。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。
平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的`问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴稽查与审计工作，财务部组织了集团内部20xx年度年终财务决算的自查活动。在年终决算前，清理了关联企业的往来款项，检查了在建工程中未处理的项目，并及时追踪已支付的财务利息费用以开具发票等。同时，我们还聘请了税务师事务所对XX年度账务处理进行预审，针对审计和自查中发现的问题进行了及时整改，有效降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两次财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统进行了总结并展望了未来工作计划。财务人员被分为会计、出纳以及统计、收费两组进行分组讨论，及时解决了实际工作中存在的问题。
有关出纳工作计划范本2
一、工作目标及希望：
1、期望在20xx年除了做好出纳本职工作外，还能在不影响他人工作的前提下，接触月度、季度及年终财务报表和统计报告。尽管目前具备编制资产负债表、损益表等理论知识，但缺乏实践经验。因此，希望能多学习一些财务实际操作技能，以便将来更好地为公司服务。
2、希望公司能够为我缴纳上海社会保险。根据20xx年7月和12月的相关文件，我有资格缴纳上海社保。希望公司能体谅我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
二、任务目标
1、填制相应业务的原始凭证;
2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;
3、熟练开设和登记日记账;
4、加强规范现金管理，做好日常核算;
5、熟练掌握点钞方法;
6、编制银行存款余额调节表;
7、加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;
8、根据企业行业的发展及自身岗位的工作需求，加强相关业务知识的学习，提升自身的`业务素养和综合能力。
三、工作内容
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2、根据会计制度规定，在处理现金和银行存款收付业务时，需严格审核相关原始凭证，再据此编制收付款凭证，随后按编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4、保管有关印章，空白收据和空白支票;
5、根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6、办理银行存款和现金领取;
7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;
8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;
10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11、每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。
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